PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAD с PLNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAD с PLNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithia Motors, Inc. (LAD) и Planet Fitness, Inc. (PLNT).

Доходность

Сравнение доходности LAD и PLNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithia Motors, Inc. (LAD) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAD и PLNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAD
Lithia Motors, Inc.		-24.37%-6.34%9.32%62.03%-30.63%1.84%100.73%94.57%-31.96%18.56%
PLNT
Planet Fitness, Inc.		-33.49%9.71%35.44%-7.36%-13.01%16.68%3.95%39.28%54.84%72.29%

Фундаментальные показатели

EPS

LAD:

$46.56

PLNT:

$2.61

Коэффициент P/E

LAD:

5.39

PLNT:

27.62

Коэффициент P/S

LAD:

0.12

PLNT:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

LAD:

$37.63B

PLNT:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAD:

$5.67B

PLNT:

$608.64M

EBITDA (12 мес.)

LAD:

$1.72B

PLNT:

$550.08M

Доходность по периодам

С начала года, LAD показывает доходность -24.37%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью -33.49%. За последние 10 лет акции LAD уступали акциям PLNT по среднегодовой доходности: 12.44% против 18.09% соответственно.

LAD

1 день
0.44%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-24.37%
6 месяцев
-22.17%
1 год
-14.85%
3 года*
3.86%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
12.44%

PLNT

1 день
-3.01%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-30.00%
1 год
-24.60%
3 года*
-2.43%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithia Motors, Inc.

Planet Fitness, Inc.

Часто сравнивают с LAD:
LAD с ANLAD с MSFTLAD с VOOLAD с COSTLAD с VONGLAD с GMLAD с SPY
Часто сравнивают с PLNT:
PLNT с LTHPLNT с PTONPLNT с QQQPLNT с ABBVPLNT с SPYPLNT с VOOPLNT с SCHD

Доходность на риск

LAD vs. PLNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAD
Ранг доходности на риск LAD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PLNT
Ранг доходности на риск PLNT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAD c PLNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LADPLNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.76

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

-1.02

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.69

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-1.81

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAD vs. PLNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAD на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа PLNT равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAD и PLNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LADPLNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между LAD и PLNT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAD и PLNT

Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как PLNT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAD
Lithia Motors, Inc.		0.88%0.66%0.58%0.58%0.79%0.46%0.42%0.81%1.49%0.93%0.98%0.71%
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAD и PLNT

Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и PLNT.

Загрузка...

Показатели просадок

LADPLNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-68.72%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-36.47%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.23%

-53.70%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.16%

-68.72%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.40%

-36.47%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.58%

-14.61%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

13.97%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LAD и PLNT

Lithia Motors, Inc. (LAD) и Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеют волатильность 8.07% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LADPLNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

8.05%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

24.74%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

32.40%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.73%

35.86%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.23%

42.51%

-1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAD и PLNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.20B
376.26M
(LAD) Общая выручка
(PLNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAD и PLNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lithia Motors, Inc. и Planet Fitness, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.9%
38.5%
Активы портфеля
LAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 9.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.98M при выручке в 376.26M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

LAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 9.20B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.69M при выручке в 376.26M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

LAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.80M при выручке в 9.20B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.39M при выручке в 376.26M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.