Сравнение LAD с PLNT
LAD (Lithia Motors, Inc.) and PLNT (Planet Fitness, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LAD in Auto & Truck Dealerships, PLNT in Leisure. Over the past 10 years, LAD returned 16.16%/yr vs 11.51%/yr for PLNT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAD и PLNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAD показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью -51.25%. За последние 10 лет акции LAD превзошли акции PLNT по среднегодовой доходности: 16.16% против 11.51% соответственно.
LAD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 10.30%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 16.16%
PLNT
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.09%
- 6 месяцев
- -46.63%
- С начала года
- -51.25%
- 1 год
- -51.74%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам LAD и PLNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | 2.47% | -6.34% | 9.32% | 62.03% | -30.63% | 1.84% | 100.73% | 94.57% | -31.96% | 18.56% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | -51.25% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 39.28% | 54.84% | 72.29% |
Correlation
The correlation between LAD and PLNT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
LAD:
$7.73B
PLNT:
$4.20B
LAD:
$28.92
PLNT:
$2.78
LAD:
11.73
PLNT:
19.05
LAD:
0.22
PLNT:
3.15
LAD:
$37.73B
PLNT:
$1.38B
LAD:
$5.61B
PLNT:
$749.98M
LAD:
$1.52B
PLNT:
$526.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAD vs. PLNT — Ранг доходности на риск
LAD
PLNT
Сравнение LAD c PLNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAD | PLNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.75 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.85 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.72 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAD и PLNT
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и PLNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAD | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -68.72% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -61.24% | +29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -61.24% | +23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -61.24% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.16% | -68.72% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -53.43% | +38.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -15.52% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 30.12% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и PLNT
Lithia Motors, Inc. (LAD) и Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеют волатильность 10.58% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAD | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 10.26% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 44.65% | -21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 45.49% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 38.77% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.95% | 43.56% | -2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и PLNT
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как PLNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.65% | 0.66% | 0.58% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAD и PLNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAD и PLNT
LAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 9.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
LAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.30M при выручке в 9.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
LAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 9.27B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
LAD and PLNT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAD has higher volatility (10.58%) compared to PLNT (10.26%). In terms of maximum drawdown, LAD dropped -95.17% vs PLNT's -68.72%.
LAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAD и PLNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор