Сравнение LAD с PLNT
LAD (Lithia Motors, Inc.) and PLNT (Planet Fitness, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LAD in Auto & Truck Dealerships, PLNT in Leisure. Over the past 10 years, LAD returned 14.85%/yr vs 12.55%/yr for PLNT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAD и PLNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAD показывает доходность -12.20%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью -52.68%. За последние 10 лет акции LAD превзошли акции PLNT по среднегодовой доходности: 14.85% против 12.55% соответственно.
LAD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 14.85%
PLNT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -20.18%
- С начала года
- -52.68%
- 6 месяцев
- -53.08%
- 1 год
- -51.26%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам LAD и PLNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | -12.20% | -6.34% | 9.32% | 62.03% | -30.63% | 1.84% | 100.73% | 94.57% | -31.96% | 18.56% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | -52.68% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 39.28% | 54.84% | 72.29% |
Correlation
The correlation between LAD and PLNT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
LAD:
$6.80B
PLNT:
$4.10B
LAD:
$28.39
PLNT:
$2.76
LAD:
10.24
PLNT:
18.59
LAD:
0.19
PLNT:
3.07
LAD:
$37.73B
PLNT:
$1.38B
LAD:
$5.61B
PLNT:
$749.98M
LAD:
$1.52B
PLNT:
$526.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAD vs. PLNT — Ранг доходности на риск
LAD
PLNT
Сравнение LAD c PLNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAD | PLNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.84 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -2.14 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAD | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.14 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LAD и PLNT
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и PLNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAD | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -68.72% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -61.24% | +29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -61.24% | +23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -61.24% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.16% | -68.72% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -54.80% | +27.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -15.12% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 24.02% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и PLNT
Текущая волатильность для Lithia Motors, Inc. (LAD) составляет 10.93%, в то время как у Planet Fitness, Inc. (PLNT) волатильность равна 39.75%. Это указывает на то, что LAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAD | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 39.75% | -28.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 44.09% | -21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.97% | 45.16% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.60% | 38.61% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.93% | 43.82% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и PLNT
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как PLNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.76% | 0.66% | 0.58% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAD и PLNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAD и PLNT
LAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 9.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
LAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.30M при выручке в 9.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
LAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 9.27B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
LAD and PLNT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLNT has higher volatility (39.75%) compared to LAD (10.93%). In terms of maximum drawdown, LAD dropped -95.17% vs PLNT's -68.72%.
LAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAD и PLNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор