Сравнение LABU с PRXV
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. LABU is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 1.12%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности LABU и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LABU
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 195.85%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- -32.76%
- 10 лет*
- -13.53%
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABU и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | -19.88% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between LABU and PRXV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. PRXV — Ранг доходности на риск
LABU
PRXV
Сравнение LABU c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 4.54 | -4.78 |
Просадки
Сравнение просадок LABU и PRXV
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -1.18% | -98.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -0.03% | -96.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -0.32% | -81.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.91% | 9.66% | +66.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 9.66% | +85.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.42% | 9.66% | +85.76% |
Сравнение комиссий LABU и PRXV
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и PRXV
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and PRXV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for PRXV.
LABU is categorized as Leveraged Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Direxion and Praxis. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для LABU и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор