Сравнение PRXV с BUFQ
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. PRXV is actively managed, while BUFQ is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRXV charges 0.36%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и BUFQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 2.82% |
Correlation
The correlation between PRXV and BUFQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFQ
Сравнение PRXV c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и BUFQ
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -15.74% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.53% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.29% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и BUFQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 8.45% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 13.31% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 13.31% | -2.67% |
Сравнение комиссий PRXV и BUFQ
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и BUFQ
Ни PRXV, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRXV and BUFQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
PRXV and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while BUFQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Praxis and FT Vest. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 1.10% for BUFQ.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор