Сравнение LABD с BMNG
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while BMNG is actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности LABD и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -60.64%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -80.92%.
LABD
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -28.80%
- 6 месяцев
- -57.92%
- С начала года
- -60.64%
- 1 год
- -86.26%
- 3 года*
- -58.95%
- 5 лет*
- -47.59%
- 10 лет*
- -58.49%
BMNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- -84.80%
- С начала года
- -80.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -60.64% | -32.84% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -80.92% | -80.50% |
Correlation
The correlation between LABD and BMNG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. BMNG — Ранг доходности на риск
LABD
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LABD c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и BMNG
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.32% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -96.45% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -83.42% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.25% | 186.10% | -106.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 186.10% | -89.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.76% | 186.10% | -90.34% |
Сравнение комиссий LABD и BMNG
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и BMNG
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.98% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and BMNG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для LABD и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор