Сравнение KYLD с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
KYLD и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KYLD и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYLD и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYLD и XRMI
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
KYLD vs. XRMI — Ранг доходности на риск
KYLD
XRMI
Сравнение KYLD c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.26 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между KYLD и XRMI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и XRMI
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и XRMI
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYLD | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -15.31% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -3.86% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -6.10% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и XRMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYLD | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 6.88% | +28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 6.99% | +28.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 6.99% | +28.29% |