Сравнение KYLD с QQA
KYLD (Kurv High Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 12.34%.
KYLD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 19.76% | -11.41% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.34% | 0.00% |
Correlation
The correlation between KYLD and QQA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. QQA — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение KYLD c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и QQA
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -19.73% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.14% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -2.53% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.23% | 13.95% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 18.59% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 18.59% | +14.64% |
Сравнение комиссий KYLD и QQA
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и QQA
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности QQA в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.89% | 6.14% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.70% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and QQA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.89%, compared with 9.70% for QQA.
They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор