Сравнение KYLD с MSFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY).
KYLD и MSFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KYLD и MSFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYLD и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | -4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -26.42%.
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYLD и MSFY
И KYLD, и MSFY имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
KYLD vs. MSFY — Ранг доходности на риск
KYLD
MSFY
Сравнение KYLD c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.09 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между KYLD и MSFY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и MSFY
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что меньше доходности MSFY в 28.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и MSFY
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и MSFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYLD | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -34.21% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -32.02% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -6.03% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и MSFY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYLD | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 25.80% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 20.92% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 20.92% | +14.36% |