Сравнение KYLD с KQQQ
KYLD (Kurv High Income ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KYLD показывает доходность 13.24%, а KQQQ немного ниже – 13.04%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.04% | -3.12% |
Correlation
The correlation between KYLD and KQQQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KQQQ
Сравнение KYLD c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и KQQQ
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -26.15% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -6.14% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -4.69% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и KQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 19.72% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 23.56% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 23.56% | +9.16% |
Сравнение комиссий KYLD и KQQQ
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и KQQQ
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности KQQQ в 15.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 15.16% | 12.01% | 2.48% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and KQQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 15.16% for KQQQ.
KYLD is categorized as Derivative Income, while KQQQ is Technology Equities. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for KQQQ.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор