Сравнение KYLD с BUYW
KYLD (Kurv High Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KYLD charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 4.56%.
KYLD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 11.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 11.63% | -11.41% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.56% | 1.93% |
Correlation
The correlation between KYLD and BUYW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. BUYW — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение KYLD c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и BUYW
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -9.36% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -0.27% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -0.59% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 4.85% | +27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 8.37% | +24.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 8.37% | +24.31% |
Сравнение комиссий KYLD и BUYW
KYLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и BUYW
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.47% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and BUYW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KYLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
KYLD has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: Kurv and Main Funds. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор