Сравнение KWT с RAYS
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. KWT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности KWT и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KWT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWT и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 1.72% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов KWT и RAYS
Секторы
KWT
RAYS
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
Финансовые услуги
KWT
RAYS
-
Недвижимость
KWT
RAYS
-
Промышленность
KWT
RAYS
Коммуникационные услуги
KWT
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
KWT
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
KWT
RAYS
Сырьевые материалы
KWT
RAYS
Коммунальные услуги
KWT
RAYS
Энергетика
KWT
-
RAYS
-
Здравоохранение
KWT
-
RAYS
-
Технологии
KWT
-
RAYS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. RAYS — Ранг доходности на риск
KWT
RAYS
Сравнение KWT c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWT | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWT | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KWT и RAYS
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | 0.00% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | 0.00% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | 0.00% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 0.00% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 0.00% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 0.00% | +13.92% |
Сравнение комиссий KWT и RAYS
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и RAYS
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.45% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for RAYS.
KWT is categorized as Financials Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для KWT и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор