Сравнение KWIN с KLIP
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KWIN is a Large Cap Value Equities fund tracking the Wahed Alternative Income Index, while KLIP is a China Equities fund actively managed by KraneShares. KWIN is passively managed, while KLIP is actively managed. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -6.93%.
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KLIP
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $655.62K | $558.41K | $985.39K | |
| $326.79K | $276.65K | $438.06K |
Сравнение доходности по годам KWIN и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -6.93% | -3.29% |
Correlation
The correlation between KWIN and KLIP is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. KLIP — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLIP
Сравнение KWIN c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и KLIP
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -21.48% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -12.27% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -4.34% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и KLIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 16.54% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 17.96% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 17.96% | -13.95% |
Сравнение комиссий KWIN и KLIP
KWIN берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и KLIP
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 27.58% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and KLIP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 27.58%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN is categorized as Large Cap Value Equities, while KLIP is China Equities. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.95% for KLIP.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор