Сравнение KULR с RKLB
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, KULR returned -12.23%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -22.75%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 302.95%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 29.58% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between KULR and RKLB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between KULR and RKLB shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
RKLB:
$61.99B
KULR:
-$1.57
RKLB:
-$0.33
KULR:
9.25
RKLB:
83.69
KULR:
1.24
RKLB:
27.38
KULR:
$16.17M
RKLB:
$679.58M
KULR:
$770.97K
RKLB:
$248.43M
KULR:
-$60.59M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. RKLB — Ранг доходности на риск
KULR
RKLB
Сравнение KULR c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.74 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 15.44 | -16.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и RKLB
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -82.96% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -43.01% | -35.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -55.49% | -39.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -31.84% | -58.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -51.29% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 18.75% | +42.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и RKLB
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 31.54%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 31.54% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 73.47% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 93.03% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 81.62% | +44.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 81.62% | +45.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и RKLB
Ни KULR, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and RKLB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to RKLB (31.54%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор