Сравнение KULR с IONQ
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, IONQ in Computer Hardware. Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KULR показывает доходность 28.04%, а IONQ немного выше – 28.93%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between KULR and IONQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, KULR and IONQ have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
IONQ:
$21.48B
KULR:
-$1.57
IONQ:
$0.86
KULR:
9.25
IONQ:
99.37
KULR:
1.24
IONQ:
4.32
KULR:
$16.17M
IONQ:
$187.12M
KULR:
$770.97K
IONQ:
$71.25M
KULR:
-$60.59M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. IONQ — Ранг доходности на риск
KULR
IONQ
Сравнение KULR c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.73 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.33 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и IONQ
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -90.00% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -67.61% | -10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -67.61% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -90.00% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -29.53% | -60.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -50.88% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 37.20% | +23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и IONQ
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 31.60%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 31.60% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 68.80% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 93.28% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 100.48% | +25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 97.53% | +29.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и IONQ
Ни KULR, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and IONQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to IONQ (31.60%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор