Сравнение KULR с ASTS
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, ASTS in Communication Equipment. Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 8.24% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between KULR and ASTS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, KULR and ASTS have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
ASTS:
$23.96B
KULR:
-$1.57
ASTS:
-$1.84
KULR:
9.25
ASTS:
257.48
KULR:
1.24
ASTS:
9.00
KULR:
$16.17M
ASTS:
$84.94M
KULR:
$770.97K
ASTS:
-$22.93M
KULR:
-$60.59M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. ASTS — Ранг доходности на риск
KULR
ASTS
Сравнение KULR c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.60 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.06 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и ASTS
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -85.57% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -47.69% | -30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -70.66% | -24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -85.57% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -38.08% | -52.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -40.51% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 24.42% | +36.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и ASTS
Текущая волатильность для KULR Technology Group, Inc. (KULR) составляет 38.71%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что KULR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 41.20% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 85.03% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 105.98% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 109.52% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 111.00% | +16.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и ASTS
Ни KULR, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and ASTS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to KULR (38.71%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор