Сравнение KTEC с KBAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB).
KTEC и KBAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KTEC и KBAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и KBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | -8.02% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -33.73%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и KBAB
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.
Доходность на риск
KTEC vs. KBAB — Ранг доходности на риск
KTEC
KBAB
Сравнение KTEC c KBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | KBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.37 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.01 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.53 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.05 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и KBAB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и KBAB
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности KBAB в 90.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и KBAB
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KBAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KBAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -63.69% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -63.69% | +34.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -62.68% | +17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -33.99% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 31.97% | -19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и KBAB
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 9.11%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 23.60% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 59.23% | -39.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 92.62% | -61.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 91.83% | -48.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 91.83% | -48.26% |