PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRYS с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRYS с KLAC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRYS или KLAC.

Корреляция

Корреляция между KRYS и KLAC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRYS и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRYS:

-0.39

KLAC:

-0.01

Коэф-т Сортино

KRYS:

-0.34

KLAC:

0.31

Коэф-т Омега

KRYS:

0.96

KLAC:

1.04

Коэф-т Кальмара

KRYS:

-0.48

KLAC:

-0.03

Коэф-т Мартина

KRYS:

-1.08

KLAC:

-0.05

Индекс Язвы

KRYS:

17.00%

KLAC:

18.92%

Дневная вол-ть

KRYS:

43.55%

KLAC:

48.69%

Макс. просадка

KRYS:

-53.42%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

KRYS:

-38.14%

KLAC:

-20.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRYS:

$3.96B

KLAC:

$93.01B

EPS

KRYS:

$4.16

KLAC:

$27.49

Коэффициент P/E

KRYS:

31.77

KLAC:

25.51

Коэффициент P/S

KRYS:

11.89

KLAC:

8.03

Коэффициент P/B

KRYS:

3.88

KLAC:

22.93

Общая выручка (12 мес.)

KRYS:

$333.45M

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRYS:

$308.79M

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

KRYS:

$92.22M

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, KRYS показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 11.53%.

KRYS

С начала года

-15.63%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-33.78%

1 год

-14.59%

5 лет

17.17%

10 лет

N/A

KLAC

С начала года

11.53%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

2.52%

1 год

-1.51%

5 лет

34.71%

10 лет

30.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRYS и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRYS
Ранг риск-скорректированной доходности KRYS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRYS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRYS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRYS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRYS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRYS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRYS c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRYS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRYS и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRYS и KLAC

KRYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRYS
Krystal Biotech, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.90%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок KRYS и KLAC

Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRYS и KLAC

Krystal Biotech, Inc. (KRYS) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что KRYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRYS и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krystal Biotech, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
88.18M
3.06B
(KRYS) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRYS и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Krystal Biotech, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
94.3%
61.6%
(KRYS) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
KRYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.16M при выручке в 88.18M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

KRYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 88.18M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

KRYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.73M при выручке в 88.18M, что соответствует чистой рентабельности 40.5%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.