- ISIN
- US5011471027
- CUSIP
- 501147102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 20 сент. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.21B
- Enterprise Value
- $8.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.50
- Коэффициент P/E
- 40.25
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $417.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $387.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $185.45M
- Годовой диапазон
- $127.99 - $319.48
- Целевая цена
- $332.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRYS
Krystal Biotech, Inc. (KRYS) прибавил 22.4% с начала года. По цене $302 за акцию KRYS торгуется на 5.5% ниже 52-недельного максимума в $319. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KRYS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,851.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Krystal Biotech, Inc. (KRYS) показал доход в 22.42% с начала года и 130.56% за последние 12 месяцев.
Krystal Biotech, Inc.
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 38.79%
- 1 год
- 130.56%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 37.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KRYS по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +60.8%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KRYS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2021 г. с доходностью +121.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.26% | -1.29% | -6.28% | 1.53% | 17.83% | -2.33% | 22.42% | ||||||
| 2025 | 1.97% | 12.21% | 0.59% | -5.78% | -25.85% | 9.13% | 11.94% | -4.01% | 19.52% | 11.88% | 10.37% | 13.09% | 57.37% |
| 2024 | -10.33% | 43.34% | 11.58% | -13.94% | 4.53% | 14.74% | 13.52% | -6.40% | -6.71% | -5.22% | 14.43% | -20.65% | 26.28% |
| 2023 | 4.92% | -1.46% | -2.26% | 4.92% | 40.30% | -0.38% | 9.97% | -3.58% | -6.81% | 0.75% | -10.82% | 19.03% | 56.60% |
| 2022 | -15.65% | 7.71% | 4.70% | -8.91% | -2.85% | 11.51% | 10.54% | -3.40% | -0.58% | 9.76% | 1.62% | 1.90% | 13.25% |
| 2021 | 16.17% | 13.19% | -2.35% | 3.12% | -17.88% | 4.23% | -14.06% | -0.86% | -9.89% | -4.06% | 60.81% | -13.16% | 16.58% |
Метрики бенчмарка
Krystal Biotech, Inc. has an annualized alpha of 54.74%, beta of 1.26, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2017.
- This stock captured 168.72% of S&P 500 Index gains but only 42.07% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 54.74%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 168.72%
- Участие в снижении
- 42.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRYS имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 2.93 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.37 | 13.52 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Krystal Biotech, Inc. показал максимальную просадку в 53.42%, зарегистрированную 26 нояб. 2021 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.
Текущая просадка Krystal Biotech, Inc. составляет 4.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -53.42%нояб. 2021 г. | 8mo 29d | 3d | 9mo 2dмарт 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -46.65%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 26d | 11moфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.55%май 2022 г. | 5mo 12d | 11mo 7d | 1y 4moнояб. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -42.26%май 2025 г. | 10mo 3d | 6mo | 1y 3moиюль 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -35.34%окт. 2019 г. | 2mo 10d | 1mo 13d | 3mo 23dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| KRYS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | -56.78% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -9.10% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.26% | -18.90% | -23.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -25.43% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -0.74% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -10.72% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 1.97% | +4.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Krystal Biotech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Krystal Biotech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRYS в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у KRYS коэффициент P/E составляет 40.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRYS по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у KRYS коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KRYS коэффициент P/S составляет 21.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KRYS коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRYS
Добавьте Krystal Biotech, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRYS