PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRYS с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRYS с NVO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRYS или NVO.

Корреляция

Корреляция между KRYS и NVO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRYS и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRYS:

-0.46

NVO:

-1.18

Коэф-т Сортино

KRYS:

-0.24

NVO:

-1.71

Коэф-т Омега

KRYS:

0.97

NVO:

0.78

Коэф-т Кальмара

KRYS:

-0.41

NVO:

-0.82

Коэф-т Мартина

KRYS:

-0.90

NVO:

-1.51

Индекс Язвы

KRYS:

17.64%

NVO:

32.41%

Дневная вол-ть

KRYS:

43.92%

NVO:

42.59%

Макс. просадка

KRYS:

-53.42%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

KRYS:

-39.00%

NVO:

-54.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRYS:

$3.80B

NVO:

$288.38B

EPS

KRYS:

$4.17

NVO:

$3.49

Коэффициент P/E

KRYS:

31.51

NVO:

18.46

Коэффициент P/S

KRYS:

11.39

NVO:

0.96

Коэффициент P/B

KRYS:

3.86

NVO:

13.89

Общая выручка (12 мес.)

KRYS:

$333.45M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRYS:

$308.79M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

KRYS:

$130.03M

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, KRYS показывает доходность -16.81%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -21.86%.

KRYS

С начала года

-16.81%

1 месяц

-22.94%

6 месяцев

-26.53%

1 год

-20.14%

5 лет

17.16%

10 лет

N/A

NVO

С начала года

-21.86%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-36.18%

1 год

-49.90%

5 лет

17.64%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRYS и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRYS
Ранг риск-скорректированной доходности KRYS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRYS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRYS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRYS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRYS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRYS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRYS c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRYS на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRYS и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRYS и NVO

KRYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRYS
Krystal Biotech, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.44%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок KRYS и NVO

Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRYS и NVO

Krystal Biotech, Inc. (KRYS) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что KRYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRYS и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krystal Biotech, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
88.18M
78.09B
(KRYS) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRYS и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Krystal Biotech, Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
85.0%90.0%95.0%20212022202320242025
94.3%
83.5%
(KRYS) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
KRYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.16M при выручке в 88.18M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

KRYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 88.18M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

KRYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.73M при выручке в 88.18M, что соответствует чистой рентабельности 40.5%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.