Сравнение KRUZ с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
KRUZ и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRUZ и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | -1.31% | 14.45% | 10.16% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 1.09% |
Доходность по периодам
KRUZ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRUZ и THLV
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
KRUZ vs. THLV — Ранг доходности на риск
KRUZ
THLV
Сравнение KRUZ c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRUZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.85 | — |
Корреляция
Корреляция между KRUZ и THLV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и THLV
KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.01% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и THLV
Загрузка...
Показатели просадок
| KRUZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и THLV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRUZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.80% | — |