Сравнение KRUZ с NANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).
KRUZ и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRUZ или NANC.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и NANC
Доходность по периодам
С начала года, KRUZ показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у NANC с доходностью 28.61%.
KRUZ
18.20%
1.87%
8.82%
27.58%
N/A
N/A
NANC
28.61%
2.06%
12.84%
36.54%
N/A
N/A
Основные характеристики
| KRUZ | NANC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 13.17 | 14.00 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 15.02% |
| Макс. просадка | -10.03% | -11.06% |
| Текущая просадка | -1.34% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRUZ и NANC
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NANC в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между KRUZ и NANC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRUZ c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и NANC
Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности NANC в 0.73%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.85% | 1.01% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.73% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и NANC
Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки NANC в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и NANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и NANC
Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.33%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.