Сравнение KRUZ с NANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).
KRUZ и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRUZ или NANC.
Корреляция
Корреляция между KRUZ и NANC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и NANC
Основные характеристики
KRUZ:
0.84
NANC:
1.26
KRUZ:
1.22
NANC:
1.74
KRUZ:
1.16
NANC:
1.23
KRUZ:
1.37
NANC:
1.78
KRUZ:
4.11
NANC:
6.86
KRUZ:
2.65%
NANC:
2.87%
KRUZ:
12.96%
NANC:
15.63%
KRUZ:
-10.03%
NANC:
-11.06%
KRUZ:
-4.57%
NANC:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, KRUZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у NANC с доходностью 1.94%.
KRUZ
1.42%
-1.70%
3.79%
10.74%
N/A
N/A
NANC
1.94%
-1.06%
8.05%
19.67%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRUZ и NANC
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NANC в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KRUZ и NANC
KRUZ
NANC
Сравнение KRUZ c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и NANC
Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности NANC в 0.20%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.57% | 0.57% | 1.01% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.20% | 0.20% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и NANC
Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки NANC в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и NANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и NANC
Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 3.48%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.