Сравнение KRUZ с DFND
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KRUZ is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KRUZ charges 0.83%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRUZ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам KRUZ и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | -1.31% | 14.45% | 10.16% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 6.56% |
Correlation
The correlation between KRUZ and DFND is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов KRUZ и DFND
Секторы
KRUZ
DFND
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
KRUZ
DFND
Финансовые услуги
KRUZ
DFND
Промышленность
KRUZ
DFND
Энергетика
KRUZ
DFND
Здравоохранение
KRUZ
DFND
Потребительский защитный сектор
KRUZ
DFND
Потребительский циклический сектор
KRUZ
DFND
Коммуникационные услуги
KRUZ
DFND
Сырьевые материалы
KRUZ
DFND
Коммунальные услуги
KRUZ
DFND
-
Недвижимость
KRUZ
DFND
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUZ vs. DFND — Ранг доходности на риск
KRUZ
DFND
Сравнение KRUZ c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRUZ | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.36 | — |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и DFND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUZ | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUZ | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.45% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.08% | — |
Сравнение комиссий KRUZ и DFND
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и DFND
KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRUZ and DFND have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRUZ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRUZ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for KRUZ.
They also come from different issuers: Subversive and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для KRUZ и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор