Сравнение KRUS с ASML
KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. KRUS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, KRUS returned 3.80%/yr vs 20.37%/yr for ASML. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRUS и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRUS показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 53.99%.
KRUS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -15.50%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- -18.35%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 53.99%
- 6 месяцев
- 49.85%
- 1 год
- 121.28%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 33.39%
Сравнение доходности по годам KRUS и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | -12.90% | -42.23% | 19.18% | 59.40% | -41.02% | 314.56% | -23.38% | 29.78% |
ASML ASML Holding N.V. | 53.99% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 34.72% |
Correlation
The correlation between KRUS and ASML is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between KRUS and ASML shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRUS:
$552.43M
ASML:
$633.22B
KRUS:
-$0.16
ASML:
$25.86
KRUS:
1.81
ASML:
18.87
KRUS:
2.41
ASML:
30.40
KRUS:
$306.89M
ASML:
$33.69B
KRUS:
$81.26M
ASML:
$17.72B
KRUS:
$14.03M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUS vs. ASML — Ранг доходности на риск
KRUS
ASML
Сравнение KRUS c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRUS | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 6.83 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 18.38 | -19.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRUS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.96 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок KRUS и ASML
Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -90.00% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.47% | -17.85% | -37.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -45.38% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.44% | -56.84% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.01% | -6.59% | -55.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -28.14% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 6.62% | +26.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUS и ASML
Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 14.96% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.57% | 32.90% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 41.19% | +21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 42.11% | +29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.87% | 38.55% | +40.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUS и ASML
KRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRUS и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRUS и ASML
KRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.70M при выручке в 80.02M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
KRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 80.02M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
KRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.71M при выручке в 80.02M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
KRUS and ASML have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRUS has higher volatility (19.64%) compared to ASML (14.96%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRUS и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор