Сравнение KRUS с ASML
KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. KRUS operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, KRUS returned -4.13%/yr vs 20.47%/yr for ASML. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRUS и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRUS показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 63.12%.
KRUS
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -10.56%
- 6 месяцев
- -41.13%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -44.26%
- 3 года*
- -22.40%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.97%
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам KRUS и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | -15.19% | -42.23% | 19.18% | 59.40% | -41.02% | 314.56% | -23.38% | 70.92% |
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 33.89% |
Correlation
The correlation between KRUS and ASML is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between KRUS and ASML shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRUS:
$539.21M
ASML:
$670.25B
KRUS:
-$0.17
ASML:
€27.54
KRUS:
1.70
ASML:
16.63
KRUS:
2.38
ASML:
26.82
KRUS:
$318.84M
ASML:
€35.33B
KRUS:
$85.62M
ASML:
€18.63B
KRUS:
$14.70M
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUS vs. ASML — Ранг доходности на риск
KRUS
ASML
Сравнение KRUS c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRUS | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 7.81 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 24.29 | -25.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRUS и ASML
Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -90.00% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.47% | -17.85% | -37.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -45.38% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.44% | -56.84% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -12.59% | -50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -28.06% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.80% | 5.75% | +31.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUS и ASML
Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.75%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 17.75% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 36.22% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 45.08% | +18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.49% | 43.09% | +28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.52% | 39.00% | +40.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUS и ASML
KRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
KRUS Kura Sushi USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRUS и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRUS и ASML
KRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.01M при выручке в 85.92M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
KRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.00K при выручке в 85.92M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
KRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 423.00K при выручке в 85.92M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
KRUS and ASML have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRUS has higher volatility (19.18%) compared to ASML (17.75%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRUS и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор