Сравнение KROP с GXPT
KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds from Global X - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KROP charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности KROP и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROP показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.76%.
KROP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KROP и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.84% | -5.35% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
Correlation
The correlation between KROP and GXPT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROP vs. GXPT — Ранг доходности на риск
KROP
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KROP c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROP | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROP и GXPT
Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROP | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -18.74% | -43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -8.79% | -40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.77% | -5.26% | -39.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KROP и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROP | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 22.94% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.94% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.94% | -0.80% |
Сравнение комиссий KROP и GXPT
KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROP и GXPT
Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности GXPT в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.13% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
KROP and GXPT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.
KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.22% for GXPT.
KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для KROP и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор