Сравнение KRMN с EME
KRMN (Karman Holdings Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KRMN in Aerospace & Defense, EME in Engineering & Construction. Over the past year, KRMN returned -7.13% vs 69.54% for EME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.63%.
KRMN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -30.05%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 38.63%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 69.42%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам KRMN и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -38.72% | 143.90% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.63% | 41.34% |
Correlation
The correlation between KRMN and EME is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$5.94B
EME:
$38.17B
KRMN:
$0.23
EME:
$29.65
KRMN:
198.13
EME:
28.57
KRMN:
1.75
EME:
0.67
KRMN:
11.36
EME:
2.15
KRMN:
11.64
EME:
9.87
KRMN:
$522.59M
EME:
$17.75B
KRMN:
$183.01M
EME:
$3.47B
KRMN:
$108.54M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. EME — Ранг доходности на риск
KRMN
EME
Сравнение KRMN c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.78 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.75 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и EME
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -70.56% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -25.15% | -35.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | -10.23% | -50.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -15.36% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.04% | 10.33% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и EME
Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 11.37% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 26.44% | +31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 38.98% | +31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.76% | 33.45% | +35.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.76% | 33.06% | +35.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и EME
KRMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMN и EME
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
KRMN and EME have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (25.06%) compared to EME (11.37%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор