Сравнение KRMN с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karman Holdings Inc. (KRMN) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности KRMN и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMN и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 13.01% | 143.49% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 43.30% |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$10.94B
EME:
$34.22B
KRMN:
$0.22
EME:
$28.22
KRMN:
376.52
EME:
26.92
KRMN:
3.32
EME:
0.63
KRMN:
23.21
EME:
2.01
KRMN:
23.21
EME:
9.31
KRMN:
$471.50M
EME:
$16.99B
KRMN:
$190.03M
EME:
$3.33B
KRMN:
$93.58M
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%.
KRMN
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 145.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. EME — Ранг доходности на риск
KRMN
EME
Сравнение KRMN c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMN | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.56 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.84 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.21 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.89 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.59 | +1.58 |
Корреляция
Корреляция между KRMN и EME составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и EME
KRMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок KRMN и EME
Максимальная просадка KRMN за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -70.56% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -25.15% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.28% | -6.55% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -15.43% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 9.73% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и EME
Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 26.40% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMN | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.40% | 11.93% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 32.55% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.64% | 40.30% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 32.91% | +34.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.45% | 32.76% | +34.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMN и EME
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.61M при выручке в 134.49M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 134.49M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.41M при выручке в 134.49M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.