Сравнение KQQQ с KYLD
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KQQQ charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KYLD.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у KYLD с доходностью 17.79%.
KQQQ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KQQQ и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 18.81% | -3.80% |
KYLD Kurv High Income ETF | 17.79% | -10.91% |
Correlation
The correlation between KQQQ and KYLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. KYLD — Ранг доходности на риск
KQQQ
KYLD
Сравнение KQQQ c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KQQQ | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KQQQ | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.26 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и KYLD
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки KYLD в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -20.69% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.49% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.51% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 32.73% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 32.73% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 32.73% | -9.32% |
Сравнение комиссий KQQQ и KYLD
KQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и KYLD
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что меньше доходности KYLD в 17.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.77% | 12.01% | 2.48% |
KYLD Kurv High Income ETF | 17.13% | 6.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KQQQ and KYLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.13%, compared with 13.77% for KQQQ.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while KYLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 1.00% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор