Сравнение KQQQ с KYLD
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KQQQ charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KYLD.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью 21.20%.
KQQQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KQQQ и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.45% | -3.12% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.20% | -11.41% |
Correlation
The correlation between KQQQ and KYLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. KYLD — Ранг доходности на риск
KQQQ
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KQQQ c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KQQQ | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и KYLD
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки KYLD в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -21.14% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -1.80% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -8.34% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 33.11% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 33.11% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 33.11% | -9.44% |
Сравнение комиссий KQQQ и KYLD
KQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и KYLD
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что меньше доходности KYLD в 18.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 15.10% | 12.01% | 2.48% |
KYLD Kurv High Income ETF | 18.20% | 6.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KQQQ and KYLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 18.20%, compared with 15.10% for KQQQ.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while KYLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 1.00% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор