Сравнение KQQQ с EGGS
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while EGGS is a Derivative Income fund actively managed by NestYield. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 24.65% for EGGS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for EGGS.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и EGGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у EGGS с доходностью 16.66%.
KQQQ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KQQQ и EGGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 18.81% | 16.64% | -1.81% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.66% | 14.41% | -1.96% |
Correlation
The correlation between KQQQ and EGGS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between KQQQ and EGGS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. EGGS — Ранг доходности на риск
KQQQ
EGGS
Сравнение KQQQ c EGGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KQQQ | EGGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.36 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 3.11 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KQQQ | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.06 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и EGGS
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и EGGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -18.52% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -18.17% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.76% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.84% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 7.96% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и EGGS
Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 6.12%, в то время как у NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.78% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 19.13% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 23.26% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 24.35% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 24.35% | -0.94% |
Сравнение комиссий KQQQ и EGGS
KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и EGGS
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что меньше доходности EGGS в 15.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 15.56% | 14.52% | 0.00% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.77% | 12.01% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
KQQQ and EGGS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGS has higher volatility (8.78%) compared to KQQQ (6.12%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs EGGS's -18.52%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 24.65% for EGGS. On fees, EGGS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.
EGGS has the higher dividend yield at 15.56%, compared with 13.77% for KQQQ.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while EGGS is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.89% for EGGS.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и EGGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор