Сравнение KPRO с XLRI
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 0.96% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between KPRO and XLRI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. XLRI — Ранг доходности на риск
KPRO
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KPRO c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и XLRI
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -7.12% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -0.84% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -1.64% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 10.97% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 10.97% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 10.97% | -3.20% |
Сравнение комиссий KPRO и XLRI
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и XLRI
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности XLRI в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and XLRI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 2.83% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор