Сравнение KPRO с XAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).
KPRO и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и XAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 10.01% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 1.03% | 12.57% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и XAPR
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.
Доходность на риск
KPRO vs. XAPR — Ранг доходности на риск
KPRO
XAPR
Сравнение KPRO c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.49 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.46 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.97 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 18.63 | -18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.49 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.78 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и XAPR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и XAPR
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и XAPR
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и XAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -6.18% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.18% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -0.07% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.18% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 0.65% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и XAPR
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 0.46% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 1.19% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 8.15% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 6.40% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 6.40% | +1.44% |