Сравнение KPRO с KEUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA).
KPRO и KEUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KEUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.85% | 7.79% | 12.68% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у KEUA с доходностью -19.02%.
KPRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -10.73%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и KEUA
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEUA в 0.87%.
Доходность на риск
KPRO vs. KEUA — Ранг доходности на риск
KPRO
KEUA
Сравнение KPRO c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.11 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.34 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.05 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.15 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.03 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и KEUA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KEUA
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности KEUA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.76% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KEUA
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KEUA в -49.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KEUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -49.21% | +38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -23.06% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -28.26% | +17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -23.35% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 8.25% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KEUA
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 5.87% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 20.60% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 27.55% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 41.09% | -33.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 41.09% | -33.26% |