Сравнение KPHO с GEME
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. KPHO is passively managed, while GEME is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.75%/yr for GEME.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 37.12%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 37.12% | 4.62% |
Correlation
The correlation between KPHO and GEME is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. GEME — Ранг доходности на риск
KPHO
GEME
Сравнение KPHO c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.59 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и GEME
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -16.86% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -2.23% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -2.30% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и GEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 21.26% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 22.94% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 22.94% | +6.02% |
Сравнение комиссий KPHO и GEME
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GEME в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и GEME
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности GEME в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.11% | 7.01% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and GEME have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEME is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEME is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 5.11% for GEME.
They also come from different issuers: KraneShares and Pacific AM. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.75% for GEME.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор