Сравнение KPHO с ECOW
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 12.74%.
KPHO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.36% | 9.46% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.74% | -0.71% |
Correlation
The correlation between KPHO and ECOW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. ECOW — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ECOW
Сравнение KPHO c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и ECOW
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -40.27% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -3.83% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -10.98% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и ECOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 14.85% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 17.78% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 20.08% | +6.79% |
Сравнение комиссий KPHO и ECOW
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и ECOW
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности ECOW в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.45% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.47% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and ECOW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 4.45% for ECOW.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Pacer. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.70% for ECOW.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор