Сравнение KPHO с BKEM
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и BKEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.
KPHO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKEM
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 19.44%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и BKEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.36% | 9.46% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 19.44% | 1.84% |
Correlation
The correlation between KPHO and BKEM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. BKEM — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKEM
Сравнение KPHO c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | BKEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и BKEM
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и BKEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -39.48% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -9.56% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -15.80% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и BKEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 23.01% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 19.53% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 19.65% | +7.22% |
Сравнение комиссий KPHO и BKEM
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и BKEM
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности BKEM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.96% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.47% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and BKEM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 1.96% for BKEM.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: KraneShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.11% for BKEM.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и BKEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор