Сравнение KPDD с KHYB
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -45.96% vs 8.78% for KHYB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.00%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 3.00%.
KPDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.57%
- 6 месяцев
- -42.49%
- С начала года
- -49.00%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.00% | -26.34% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 3.00% | 7.57% |
Correlation
The correlation between KPDD and KHYB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. KHYB — Ранг доходности на риск
KPDD
KHYB
Сравнение KPDD c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.57 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.22 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.94 | -11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и KHYB
Максимальная просадка KPDD за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -33.63% | -43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.88% | -3.97% | -71.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -0.21% | -68.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -9.57% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.97% | 0.89% | +41.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и KHYB
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 0.62% | +22.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 3.11% | +49.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 3.45% | +63.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.48% | 6.32% | +68.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.48% | 5.68% | +68.80% |
Сравнение комиссий KPDD и KHYB
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и KHYB
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.46%, что больше доходности KHYB в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.27% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.46% | 57.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and KHYB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (22.97%) compared to KHYB (0.62%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -77.47% vs KHYB's -33.63%.
On 1-year performance, KHYB leads with 8.78% vs -45.96% for KPDD. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHYB has performed better with a 8.78% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.46%, compared with 8.27% for KHYB.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор