Сравнение KPDD с KBUF
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KPDD is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KPDD returned -54.87% vs -8.32% for KBUF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -59.53%, что значительно ниже, чем у KBUF с доходностью -15.02%.
KPDD
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -36.48%
- С начала года
- -59.53%
- 6 месяцев
- -58.74%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -59.53% | -26.34% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.02% | 8.39% |
Correlation
The correlation between KPDD and KBUF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between KPDD and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KPDD
KBUF
Сравнение KPDD c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.42 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.97 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и KBUF
Максимальная просадка KPDD за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки KBUF в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -20.04% | -55.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -20.04% | -53.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.39% | -20.04% | -55.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.48% | -4.46% | -34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 8.58% | +29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и KBUF
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 4.13% | +25.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 10.68% | +40.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 13.13% | +51.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 14.27% | +59.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.78% | 14.27% | +59.51% |
Сравнение комиссий KPDD и KBUF
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии KBUF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и KBUF
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 142.99%, что больше доходности KBUF в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 142.99% | 57.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and KBUF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (29.22%) compared to KBUF (4.13%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -75.39% vs KBUF's -20.04%.
On 1-year performance, KBUF leads with -8.32% vs -54.87% for KPDD. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -8.32% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 142.99%, compared with 8.84% for KBUF.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.95% for KBUF.
KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор