PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOS с TGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOS с TGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Taseko Mines Limited (TGB).

Доходность

Сравнение доходности KOS и TGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Taseko Mines Limited (TGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOS и TGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOS
Kosmos Energy Ltd.		196.45%-73.47%-49.03%5.50%83.82%47.23%-58.06%44.22%-40.58%-2.28%
TGB
Taseko Mines Limited		19.61%191.75%38.57%-4.76%-28.29%55.30%175.00%1.48%-79.70%173.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOS:

$1.29B

TGB:

$2.37B

EPS

KOS:

-$1.46

TGB:

-$0.09

Коэффициент P/S

KOS:

1.00

TGB:

3.31

Коэффициент P/B

KOS:

2.43

TGB:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

KOS:

$1.29B

TGB:

$672.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

KOS:

-$2.16M

TGB:

$175.15M

EBITDA (12 мес.)

KOS:

$95.48M

TGB:

$159.70M

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность 196.45%, что значительно выше, чем у TGB с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям TGB по среднегодовой доходности: -6.65% против 28.81% соответственно.

KOS

1 день
-3.24%
1 месяц
12.08%
С начала года
196.45%
6 месяцев
54.60%
1 год
19.56%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
-6.65%

TGB

1 день
4.96%
1 месяц
-22.72%
С начала года
19.61%
6 месяцев
61.58%
1 год
195.63%
3 года*
59.77%
5 лет*
30.19%
10 лет*
28.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kosmos Energy Ltd.

Taseko Mines Limited

Часто сравнивают с KOS:
KOS с VGRKOS с JABLXKOS с VOOKOS с FANGKOS с MROKOS с KRKOS с SCHD
Часто сравнивают с TGB:
TGB с COPXTGB с USARTGB с QQQTGB с INUVTGB с FSLRTGB с NVDATGB с SCHD

Доходность на риск

KOS vs. TGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг доходности на риск KOS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TGB
Ранг доходности на риск TGB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOS c TGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSTGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.97

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.15

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

5.70

-5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

17.80

-17.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOS vs. TGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TGB равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и TGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSTGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.97

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.44

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.02

-0.15

Корреляция

Корреляция между KOS и TGB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и TGB

Ни KOS, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%
TGB
Taseko Mines Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KOS и TGB

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, примерно равная максимальной просадке TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и TGB.

Загрузка...

Показатели просадок

KOSTGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.11%

-98.58%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.57%

-35.47%

-28.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.82%

-65.27%

-24.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.28%

-90.76%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.35%

-50.76%

-34.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.31%

-81.57%

+17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.70%

11.36%

+21.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и TGB

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 31.59% по сравнению с Taseko Mines Limited (TGB) с волатильностью 21.59%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOSTGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.59%

21.59%

+10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.62%

49.36%

+21.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.19%

66.40%

+28.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.31%

62.65%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.72%

65.92%

+10.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOS и TGB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
296.47M
243.77M
(KOS) Общая выручка
(TGB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию