Сравнение KOS с TGB
KOS (Kosmos Energy Ltd.) and TGB (Taseko Mines Limited) are both stocks. KOS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TGB operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, KOS returned -7.91%/yr vs 31.60%/yr for TGB. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KOS и TGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOS показывает доходность 158.98%, что значительно выше, чем у TGB с доходностью 44.52%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям TGB по среднегодовой доходности: -7.91% против 31.60% соответственно.
KOS
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 12.44%
- 6 месяцев
- 53.59%
- С начала года
- 158.98%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- -31.50%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- -7.91%
- Всё время*
- -12.70%
TGB
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 17.36%
- 6 месяцев
- -2.27%
- С начала года
- 44.52%
- 1 год
- 166.45%
- 3 года*
- 80.98%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 31.60%
- Всё время*
- -1.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.64M | $41.80M | $37.37M | |
| $51.12M | $43.18M | $38.74M |
Сравнение доходности по годам KOS и TGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 158.98% | -73.47% | -49.03% | 5.50% | 83.82% | 47.23% | -58.06% | 44.22% | -40.58% | -2.28% |
TGB Taseko Mines Limited | 44.52% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | -28.29% | 55.30% | 175.00% | 1.48% | -79.70% | 173.38% |
Correlation
The correlation between KOS and TGB is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between KOS and TGB has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KOS:
$1.14B
TGB:
$2.99B
KOS:
-$1.05
TGB:
CA$0.04
KOS:
0.74
TGB:
5.17
KOS:
2.02
TGB:
5.17
KOS:
$1.64B
TGB:
CA$768.31M
KOS:
$591.21M
TGB:
CA$240.15M
KOS:
$206.50M
TGB:
CA$244.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOS vs. TGB — Ранг доходности на риск
KOS
TGB
Сравнение KOS c TGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOS | TGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.72 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 11.27 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOS и TGB
Максимальная просадка KOS за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и TGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOS | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -98.58% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -35.47% | -18.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.39% | -44.26% | -45.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.82% | -61.92% | -27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.28% | -90.76% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.37% | -40.51% | -46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.25% | -81.20% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.91% | 14.83% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и TGB
Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Taseko Mines Limited (TGB) имеют волатильность 28.29% и 27.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOS | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.29% | 27.25% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.10% | 54.10% | +15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.41% | 68.81% | +19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.22% | 63.60% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.50% | 66.24% | +11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и TGB
Ни KOS, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% |
TGB Taseko Mines Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOS и TGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KOS и TGB
KOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kosmos Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 427.82M при выручке в 607.25M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
TGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 81.37M при выручке в 234.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
KOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kosmos Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 272.69M при выручке в 607.25M, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
TGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 66.76M при выручке в 234.55M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
KOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kosmos Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 184.78M при выручке в 607.25M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
TGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 16.89M при выручке в 234.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
KOS and TGB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOS has higher volatility (28.29%) compared to TGB (27.25%). In terms of maximum drawdown, KOS dropped -97.15% vs TGB's -98.58%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOS и TGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор