Сравнение KOS с VT

С начала года, KOS показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -14.85% против 7.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 40.09% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.