Сравнение KOS с KR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и The Kroger Co. (KR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOS или KR.
Основные характеристики
| KOS | KR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -46.05% | 33.41% |
| Дох-ть за 1 год | -47.91% | 39.86% |
| Дох-ть за 3 года | -1.26% | 22.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.75% | 24.19% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.20% | 11.52% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | -1.45 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | -1.80 | 7.47 |
| Индекс Язвы | 24.97% | 5.34% |
| Дневная вол-ть | 44.82% | 21.87% |
| Макс. просадка | -97.11% | -74.33% |
| Текущая просадка | -80.29% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KOS | KR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.71B | $43.34B |
| EPS | $0.45 | $3.86 |
| Цена/прибыль | 8.04 | 15.52 |
| PEG коэффициент | -0.20 | 1.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.78B | $116.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $835.93M | $24.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.14B | $6.49B |
Корреляция
Корреляция между KOS и KR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KOS и KR
С начала года, KOS показывает доходность -46.05%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 33.41%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -9.20% против 11.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOS c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и KR
KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 1.99% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок KOS и KR
Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и KR
Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOS и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности