Сравнение KOS с KR
KOS (Kosmos Energy Ltd.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. KOS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KOS returned -5.68%/yr vs 7.57%/yr for KR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOS и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOS показывает доходность 229.51%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -5.68% против 7.57% соответственно.
KOS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 229.51%
- 6 месяцев
- 174.31%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- -23.16%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -5.68%
KR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам KOS и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 229.51% | -73.47% | -49.03% | 5.50% | 83.82% | 47.23% | -58.06% | 44.22% | -40.58% | -2.28% |
KR The Kroger Co. | -0.99% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between KOS and KR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2011 г. | 0.09 |
The correlation between KOS and KR shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KOS:
-$1.68
KR:
$1.20
KOS:
1.06
KR:
0.27
KOS:
$1.37B
KR:
$147.23B
KOS:
$10.14M
KR:
$33.42B
KOS:
$95.79M
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOS vs. KR — Ранг доходности на риск
KOS
KR
Сравнение KOS c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOS | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.35 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -0.70 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOS | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.25 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.36 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок KOS и KR
Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOS | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -66.81% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.57% | -19.44% | -44.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.39% | -19.44% | -69.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.82% | -31.07% | -58.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.28% | -46.25% | -48.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -18.58% | -65.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.54% | -22.45% | -42.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.20% | 9.81% | +21.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и KR
Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOS | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.81% | 8.67% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.09% | 20.51% | +50.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.28% | 27.39% | +58.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.20% | 26.83% | +43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.92% | 28.93% | +47.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и KR
KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.29% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOS и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KOS и KR
KOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kosmos Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 370.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
KOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kosmos Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 370.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
KOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kosmos Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -225.57M при выручке в 370.90M, что соответствует чистой рентабельности -60.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
KOS and KR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOS has higher volatility (21.81%) compared to KR (8.67%). In terms of maximum drawdown, KOS dropped -97.11% vs KR's -66.81%.
KOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOS и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор