Сравнение KOS с KR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и The Kroger Co. (KR).
Доходность
Сравнение доходности KOS и KR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOS и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 196.45% | -73.47% | -49.03% | 5.50% | 83.82% | 47.23% | -58.06% | 44.22% | -40.58% | -2.28% |
KR The Kroger Co. | 13.47% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Фундаментальные показатели
KOS:
-$1.46
KR:
$1.19
KOS:
1.00
KR:
0.32
KOS:
$1.29B
KR:
$147.23B
KOS:
-$2.16M
KR:
$33.42B
KOS:
$95.48M
KR:
$5.29B
Доходность по периодам
С начала года, KOS показывает доходность 196.45%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -6.65% против 8.48% соответственно.
KOS
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 196.45%
- 6 месяцев
- 54.60%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- -28.76%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- -6.65%
KR
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOS vs. KR — Ранг доходности на риск
KOS
KR
Сравнение KOS c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOS | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.52 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.33 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOS | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.63 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.27 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между KOS и KR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и KR
KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 1.94% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок KOS и KR
Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки KR в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и KR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOS | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -85.65% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.57% | -19.44% | -44.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.82% | -31.07% | -58.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.28% | -47.77% | -46.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.35% | -6.69% | -78.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.31% | -29.82% | -34.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.70% | 8.97% | +23.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и KR
Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 31.59% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOS | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.59% | 9.55% | +22.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.62% | 19.79% | +50.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.19% | 27.61% | +67.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.31% | 26.74% | +43.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.72% | 28.86% | +47.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOS и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности