Сравнение KOS с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOS или FANG.
Основные характеристики
| KOS | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -46.05% | 21.90% |
| Дох-ть за 1 год | -44.90% | 24.14% |
| Дох-ть за 3 года | 0.37% | 23.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.76% | 24.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.18% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | -1.03 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | -1.50 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.57 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | -1.86 | 3.39 |
| Индекс Язвы | 24.78% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 44.85% | 27.28% |
| Макс. просадка | -97.11% | -88.72% |
| Текущая просадка | -80.29% | -12.74% |
Фундаментальные показатели
| KOS | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $53.75B |
| EPS | $0.46 | $18.12 |
| Цена/прибыль | 8.26 | 10.13 |
| PEG коэффициент | -0.20 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.78B | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $835.93M | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.14B | $6.51B |
Корреляция
Корреляция между KOS и FANG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KOS и FANG
С начала года, KOS показывает доходность -46.05%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 21.90%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -9.18% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и FANG
KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 3.16% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 5.92% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок KOS и FANG
Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и FANG
Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности