PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kosmos Energy Ltd. (KOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kosmos Energy Ltd. (KOS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5006881065

CUSIP

500688106

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

11 мая 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$822.00M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.40

Коэффициент P/E

4.30

Коэффициент PEG

-0.20

Общая выручка (12 мес.)

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$447.23M

EBITDA (12 мес.)

$622.65M

Годовой диапазон

$1.39 - $6.33

Целевая цена

$4.97

Процент коротких позиций

12.98%

Коэффициент коротких позиций

4.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KOS с JABLX KOS с VGR KOS с KR KOS с SCHD KOS с VOO KOS с FANG KOS с VT KOS с MRO
Популярные сравнения:
KOS с JABLX KOS с VGR KOS с KR KOS с SCHD KOS с VOO KOS с FANG KOS с VT KOS с MRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kosmos Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.12%
311.69%
KOS (Kosmos Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kosmos Energy Ltd. показал доход в -49.71% с начала года и -70.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kosmos Energy Ltd. составила -15.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

KOS

С начала года

-49.71%

1 месяц

-25.54%

6 месяцев

-58.75%

1 год

-70.75%

5 лет

7.31%

10 лет

-15.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.02%-11.64%-18.86%-24.56%-49.71%
2024-9.69%1.32%-2.93%-4.87%7.58%-9.18%-0.18%-11.93%-17.25%-6.70%4.79%-13.20%-49.03%
202324.37%-0.51%-5.46%-13.98%-6.88%0.50%18.53%2.54%12.36%-11.49%-6.22%-1.18%5.50%
202225.14%12.24%47.94%-5.98%14.50%-20.03%2.42%11.51%-26.87%25.53%2.47%-4.36%83.82%
2021-5.53%38.74%-0.32%-6.84%11.19%8.81%-33.24%2.16%25.42%21.62%1.67%-5.46%47.23%
2020-10.35%-40.31%-69.98%83.33%10.30%-8.79%-3.01%-8.70%-33.33%1.02%77.78%33.52%-58.06%
201926.04%24.76%-1.96%7.38%-7.92%2.55%-4.15%5.16%-0.52%-0.64%-3.01%-4.52%44.22%
20180.88%-22.00%16.88%11.75%10.37%6.43%-8.34%19.26%3.43%-30.59%-17.10%-24.35%-40.58%
2017-6.70%-6.12%8.47%-9.76%-0.17%6.83%2.96%6.67%13.07%-3.52%3.91%-14.16%-2.28%
2016-12.12%6.78%19.26%11.34%-11.42%-5.05%1.83%11.89%3.22%-18.72%1.73%32.26%34.81%
20154.53%2.39%-11.92%23.64%-9.10%-5.17%-14.59%-2.78%-20.29%22.22%-1.61%-22.50%-38.02%
2014-7.51%6.19%0.18%-0.73%-4.03%7.16%-14.25%4.05%-0.60%-6.33%-10.61%0.60%-24.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KOS составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KOS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KOS, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOS: -1.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KOS, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOS: -1.87
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KOS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOS: 0.77
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KOS, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOS: -0.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KOS, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOS: -1.75
^GSPC: 1.94

Kosmos Energy Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
0.46
KOS (Kosmos Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kosmos Energy Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.18

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kosmos Energy Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.63%
-10.07%
KOS (Kosmos Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kosmos Energy Ltd. показал максимальную просадку в 97.11%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kosmos Energy Ltd. составляет 90.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.11%31 мая 2011 г.221619 мар. 2020 г.———
-2.9%20 мая 2011 г.223 мая 2011 г.427 мая 2011 г.6
-1.75%12 мая 2011 г.417 мая 2011 г.219 мая 2011 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kosmos Energy Ltd. составляет 43.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.75%
14.23%
KOS (Kosmos Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kosmos Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kosmos Energy Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KOS: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KOS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KOS коэффициент P/E составляет 4.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KOS: -0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KOS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KOS коэффициент PEG составляет -0.2. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KOS: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KOS коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KOS: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KOS коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию