- ISIN
- US5006881065
- CUSIP
- 500688106
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 11 мая 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.51B
- Enterprise Value
- $1.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $95.79M
- Годовой диапазон
- $0.84 - $3.34
- Целевая цена
- $2.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -158.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KOS
Kosmos Energy Ltd. (KOS) прибавил 229.5% с начала года. По цене $3 за акцию KOS торгуется на 10.5% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $885.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kosmos Energy Ltd. (KOS) показал доход в 229.51% с начала года и 64.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KOS составила -5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kosmos Energy Ltd.
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 229.51%
- 6 месяцев
- 174.31%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- -23.16%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -5.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +83.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KOS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +48.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -59.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74.12% | 47.47% | 19.31% | 10.79% | -9.09% | 6.79% | 229.51% | ||||||
| 2025 | -7.02% | -11.64% | -18.86% | -32.46% | 7.79% | 3.61% | 25.00% | -16.74% | -7.26% | -5.42% | -28.66% | -18.98% | -73.47% |
| 2024 | -9.69% | 1.32% | -2.93% | -4.87% | 7.58% | -9.18% | -0.18% | -11.93% | -17.25% | -6.70% | 4.79% | -13.20% | -49.03% |
| 2023 | 24.37% | -0.51% | -5.46% | -13.98% | -6.87% | 0.50% | 18.53% | 2.54% | 12.36% | -11.49% | -6.22% | -1.18% | 5.50% |
| 2022 | 25.14% | 12.24% | 47.94% | -5.98% | 14.50% | -20.03% | 2.42% | 11.51% | -26.87% | 25.53% | 2.47% | -4.36% | 83.82% |
| 2021 | -5.53% | 38.74% | -0.32% | -6.84% | 11.19% | 8.81% | -33.24% | 2.16% | 25.42% | 21.62% | 1.67% | -5.46% | 47.23% |
Метрики бенчмарка
Kosmos Energy Ltd. has an annualized alpha of -7.64%, beta of 1.51, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2011.
- This stock participated in 190.55% of S&P 500 Index downside but only 92.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.64%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 92.78%
- Участие в снижении
- 190.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KOS имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.93 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 13.52 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kosmos Energy Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kosmos Energy Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kosmos Energy Ltd. показал максимальную просадку в 97.11%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kosmos Energy Ltd. составляет 83.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -97.11%март 2020 г. | 8y 9mo | — | 15y 8dмай 2011 г. - сейчас |
Откат 2011 года2011 | -2.90%май 2011 г. | 3d | 4d | 7dмай 2011 г. - май 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.75%май 2011 г. | 5d | 2d | 7dмай 2011 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| KOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -56.78% | -40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.57% | -9.10% | -54.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.39% | -18.90% | -70.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.82% | -25.43% | -64.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.28% | -33.92% | -60.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -0.74% | -82.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.54% | -10.72% | -53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.20% | 1.97% | +29.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kosmos Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kosmos Energy Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KOS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KOS коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KOS
Добавьте Kosmos Energy Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KOS