Kosmos Energy Ltd. (KOS)
Информация о компании
| ISIN | US5006881065 |
|---|---|
| CUSIP | 500688106 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas E&P |
| Дата IPO | 11 мая 2011 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $1.79B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.46 |
| Цена/прибыль | 8.26 |
| PEG коэффициент | -0.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $835.93M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.14B |
| Годовой диапазон | $3.55 - $7.20 |
| Целевая цена | $7.03 |
| Процент коротких позиций | 12.78% |
| Коэффициент коротких позиций | 5.69 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: KOS с JABLX, KOS с VGR, KOS с KR, KOS с VOO, KOS с SCHD, KOS с FANG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kosmos Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Kosmos Energy Ltd. показал доход в -46.05% с начала года и -44.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kosmos Energy Ltd. составила -9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -46.05% | 25.23% |
| 1 месяц | -17.73% | 3.86% |
| 6 месяцев | -41.33% | 14.56% |
| 1 год | -44.90% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | -12.76% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | -9.18% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.69% | 1.32% | -2.93% | -4.87% | 7.58% | -9.18% | -0.18% | -11.93% | -17.25% | -6.70% | -46.05% | ||
| 2023 | 24.37% | -0.51% | -5.46% | -13.98% | -6.88% | 0.50% | 18.53% | 2.54% | 12.36% | -11.49% | -6.22% | -1.18% | 5.50% |
| 2022 | 25.14% | 12.24% | 47.94% | -5.98% | 14.50% | -20.03% | 2.42% | 11.51% | -26.87% | 25.53% | 2.47% | -4.36% | 83.82% |
| 2021 | -5.53% | 38.74% | -0.32% | -6.84% | 11.19% | 8.81% | -33.24% | 2.16% | 25.42% | 21.62% | 1.67% | -5.46% | 47.23% |
| 2020 | -10.35% | -40.31% | -69.98% | 83.33% | 10.30% | -8.79% | -3.01% | -8.70% | -33.33% | 1.02% | 77.78% | 33.52% | -58.06% |
| 2019 | 26.04% | 24.76% | -1.96% | 7.38% | -7.92% | 2.55% | -4.15% | 5.16% | -0.52% | -0.64% | -3.01% | -4.52% | 44.22% |
| 2018 | 0.88% | -22.00% | 16.88% | 11.75% | 10.37% | 6.43% | -8.34% | 19.26% | 3.43% | -30.59% | -17.10% | -24.35% | -40.58% |
| 2017 | -6.70% | -6.12% | 8.47% | -9.76% | -0.17% | 6.83% | 2.96% | 6.67% | 13.07% | -3.52% | 3.91% | -14.16% | -2.28% |
| 2016 | -12.12% | 6.78% | 19.26% | 11.34% | -11.42% | -5.05% | 1.83% | 11.89% | 3.22% | -18.72% | 1.73% | 32.26% | 34.81% |
| 2015 | 4.53% | 2.39% | -11.92% | 23.64% | -9.10% | -5.17% | -14.59% | -2.78% | -20.29% | 22.22% | -1.61% | -22.50% | -38.02% |
| 2014 | -7.51% | 6.19% | 0.18% | -0.73% | -4.03% | 7.16% | -14.25% | 4.05% | -0.60% | -6.33% | -10.61% | 0.60% | -24.96% |
| 2013 | 0.24% | -11.71% | 3.39% | -2.74% | -6.10% | -1.55% | 3.94% | -3.69% | 1.08% | 3.70% | -2.34% | 7.40% | -9.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KOS среди акций на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kosmos Energy Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kosmos Energy Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2019 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kosmos Energy Ltd. показал максимальную просадку в 97.11%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kosmos Energy Ltd. составляет 80.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.11% | 31 мая 2011 г. | 2216 | 19 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -2.9% | 20 мая 2011 г. | 2 | 23 мая 2011 г. | 4 | 27 мая 2011 г. | 6 |
| -1.75% | 12 мая 2011 г. | 4 | 17 мая 2011 г. | 2 | 19 мая 2011 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kosmos Energy Ltd. составляет 14.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kosmos Energy Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KOS значение P/E равно 8.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KOS значение PEG равно -0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kosmos Energy Ltd..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |