PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOS с MRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOS с MRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Marathon Oil Corporation (MRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOS или MRO.

Корреляция

Корреляция между KOS и MRO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KOS и MRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Marathon Oil Corporation (MRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.12%
18.00%
KOS
MRO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOS:

$822.00M

MRO:

$15.97B

EPS

KOS:

$0.40

MRO:

$2.32

Коэффициент P/E

KOS:

4.30

MRO:

12.31

Коэффициент PEG

KOS:

-0.20

MRO:

26.45

Коэффициент P/S

KOS:

0.49

MRO:

2.43

Коэффициент P/B

KOS:

0.68

MRO:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

KOS:

$1.25B

MRO:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOS:

$447.23M

MRO:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

KOS:

$622.65M

MRO:

$2.22B

Доходность по периодам

KOS

С начала года

-49.71%

1 месяц

-25.54%

6 месяцев

-58.75%

1 год

-70.75%

5 лет

7.31%

10 лет

-15.55%

MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOS и MRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг риск-скорректированной доходности KOS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MRO
Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOS c MRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KOS, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOS: -1.02
MRO: 0.19
Коэффициент Сортино KOS, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOS: -1.87
MRO: 0.45
Коэффициент Омега KOS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOS: 0.77
MRO: 1.07
Коэффициент Кальмара KOS, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOS: -0.77
MRO: 0.14
Коэффициент Мартина KOS, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOS: -1.75
MRO: 0.90

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
0.19
KOS
MRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и MRO

Ни KOS, ни MRO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRO
Marathon Oil Corporation		1.16%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%

Просадки

Сравнение просадок KOS и MRO

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.63%
-19.34%
KOS
MRO

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и MRO

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 43.75% по сравнению с Marathon Oil Corporation (MRO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.75%
0
KOS
MRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOS и MRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию