PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOS с MRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOS с MRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Marathon Oil Corporation (MRO).

Доходность

Сравнение доходности KOS и MRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Marathon Oil Corporation (MRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOS и MRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOS
Kosmos Energy Ltd.		206.37%-73.47%-49.03%5.50%83.82%47.23%-58.06%44.22%-40.58%-2.28%
MRO
Marathon Oil Corporation		0.00%0.00%20.15%-9.29%66.91%149.77%-50.38%-3.93%-14.37%-0.82%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

KOS:

$1.29B

MRO:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOS:

-$2.16M

MRO:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

KOS:

$95.48M

MRO:

$4.23B

Доходность по периодам

KOS

1 день
-6.08%
1 месяц
19.31%
С начала года
206.37%
6 месяцев
67.47%
1 год
21.93%
3 года*
-27.97%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
-6.35%

MRO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kosmos Energy Ltd.

Marathon Oil Corporation

Часто сравнивают с KOS:
KOS с VGRKOS с JABLXKOS с VOOKOS с FANGKOS с KRKOS с VTKOS с SCHD
Часто сравнивают с MRO:
MRO с MPCMRO с SCHWMRO с CTRAMRO с BPMRO с OXYMRO с XOMMRO с NOV

Доходность на риск

KOS vs. MRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг доходности на риск KOS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MRO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOS c MRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSMRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOS vs. MRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSMROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

—

—

Корреляция

Корреляция между KOS и MRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и MRO

Ни KOS, ни MRO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRO
Marathon Oil Corporation		0.00%0.00%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%

Просадки

Сравнение просадок KOS и MRO

Загрузка...

Показатели просадок

KOSMROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.11%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.86%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.30%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и MRO

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOSMROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.15%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.35%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.72%

—

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOS и MRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
296.47M
1.79B
(KOS) Общая выручка
(MRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию