Сравнение KOS с BATL
KOS (Kosmos Energy Ltd.) and BATL (Battalion Oil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, KOS returned -1.43%/yr vs -33.18%/yr for BATL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOS и BATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOS показывает доходность 136.94%, что значительно выше, чем у BATL с доходностью 38.94%.
KOS
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- -13.65%
- 6 месяцев
- 72.00%
- С начала года
- 136.94%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- -30.01%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -9.02%
BATL
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.61%
- С начала года
- 38.94%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- -42.69%
- 5 лет*
- -33.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOS и BATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 136.94% | -73.47% | -49.03% | 5.50% | 83.82% | 47.23% | -58.06% | 3.64% |
BATL Battalion Oil Corporation | 38.94% | -34.30% | -82.10% | -1.03% | -0.92% | 18.07% | -38.29% | 572.50% |
Correlation
The correlation between KOS and BATL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
KOS:
$1.04B
BATL:
$26.21M
KOS:
-$1.67
BATL:
-$3.02
KOS:
0.76
BATL:
0.17
KOS:
2.11
BATL:
0.17
KOS:
$1.37B
BATL:
$156.88M
KOS:
$10.14M
BATL:
$24.18M
KOS:
$95.79M
BATL:
$44.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOS vs. BATL — Ранг доходности на риск
KOS
BATL
Сравнение KOS c BATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Battalion Oil Corporation (BATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOS | BATL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOS и BATL
Максимальная просадка KOS за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке BATL в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и BATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOS | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -95.81% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.57% | -95.81% | +32.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.39% | -95.81% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.82% | -95.81% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.45% | -94.33% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.17% | -59.89% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 54.31% | -21.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и BATL
Текущая волатильность для Kosmos Energy Ltd. (KOS) составляет 24.79%, в то время как у Battalion Oil Corporation (BATL) волатильность равна 41.52%. Это указывает на то, что KOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOS | BATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.79% | 41.52% | -16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.96% | 224.47% | -153.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.33% | 317.70% | -229.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.14% | 176.78% | -106.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.28% | 233.43% | -156.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и BATL
Ни KOS, ни BATL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATL Battalion Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOS и BATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Battalion Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOS and BATL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATL has higher volatility (41.52%) compared to KOS (24.79%). In terms of maximum drawdown, KOS dropped -97.15% vs BATL's -95.81%.
KOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOS и BATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор