PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORP с QINT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORP с QINT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT).

KORP и QINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. QINT - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KORP и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORP и QINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		-0.52%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%6.99%10.08%-0.21%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		1.99%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 1.99%.

KORP

1 день
0.56%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.87%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—

QINT

1 день
3.43%
1 месяц
-7.11%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.10%
1 год
30.02%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с CPTNXKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с FAGIX
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с LVHIQINT с FNDCQINT с VTI

Сравнение комиссий KORP и QINT

KORP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QINT в 0.39%.

QINT
American Century Quality Diversified International ETF
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF

Доходность на риск

KORP vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORPQINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.75

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.40

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.54

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

10.20

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORP vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа QINT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORPQINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.75

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между KORP и QINT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и QINT

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности QINT в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		5.09%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.68%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Просадки

Сравнение просадок KORP и QINT

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и QINT.

Загрузка...

Показатели просадок

KORPQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-33.86%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-11.41%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-33.86%

+18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-7.43%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-7.67%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.85%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и QINT

Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 2.22%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORPQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

7.68%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

11.10%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

17.24%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

16.05%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

18.06%

-13.13%