Сравнение KOID с KPDD
KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD). Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs -62.42% for KPDD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KOID charges 0.69%/yr vs 1.27%/yr for KPDD.
Доходность
Сравнение доходности KOID и KPDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у KPDD с доходностью -62.95%.
KOID
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 56.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPDD
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -44.51%
- С начала года
- -62.95%
- 6 месяцев
- -63.15%
- 1 год
- -62.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOID и KPDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 26.73% | 27.04% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -62.95% | 15.97% |
Correlation
The correlation between KOID and KPDD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов KOID и KPDD
Секторы
KOID
KPDD
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
KOID
KPDD
-
Промышленность
KOID
KPDD
-
Потребительский циклический сектор
KOID
KPDD
Сырьевые материалы
KOID
KPDD
-
Коммуникационные услуги
KOID
-
KPDD
-
Потребительский защитный сектор
KOID
-
KPDD
-
Энергетика
KOID
-
KPDD
-
Финансовые услуги
KOID
-
KPDD
-
Здравоохранение
KOID
-
KPDD
-
Недвижимость
KOID
-
KPDD
-
Коммунальные услуги
KOID
-
KPDD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. KPDD — Ранг доходности на риск
KOID
KPDD
Сравнение KOID c KPDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | KPDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.82 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | -1.62 | +11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и KPDD
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки KPDD в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KPDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | KPDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -77.47% | +59.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -75.88% | +57.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -77.47% | +70.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -38.72% | +35.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 38.65% | -33.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и KPDD
Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 10.73%, в то время как у KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) волатильность равна 28.18%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | KPDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 28.18% | -17.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 51.05% | -30.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 64.59% | -38.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 73.77% | -48.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 73.77% | -48.02% |
Сравнение комиссий KOID и KPDD
KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KPDD в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и KPDD
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности KPDD в 156.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.67% | 0.85% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 156.21% | 57.87% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and KPDD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (28.18%) compared to KOID (10.73%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs KPDD's -77.47%.
On 1-year performance, KOID leads with 56.54% vs -62.42% for KPDD. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 56.54% return vs -62.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 156.21%, compared with 0.67% for KOID.
KOID is categorized as Technology Equities, while KPDD is Leveraged Equities. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD). Their fees differ too: 0.69% for KOID and 1.27% for KPDD.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и KPDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор