Сравнение KNRG с MAXI
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 8.40% vs -62.78% for MAXI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KNRG charges 0.76%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNRG показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -39.38%.
KNRG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNRG и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 2.69% | 7.38% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -45.87% |
Correlation
The correlation between KNRG and MAXI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. MAXI — Ранг доходности на риск
KNRG
MAXI
Сравнение KNRG c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNRG | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.82 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.91 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | -1.37 | +16.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNRG и MAXI
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | -69.27% | +66.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -69.27% | +66.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -69.27% | +69.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -19.51% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 45.76% | -45.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.60%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 12.96% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 44.07% | -41.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 65.11% | -62.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 63.54% | -60.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 63.54% | -60.08% |
Сравнение комиссий KNRG и MAXI
KNRG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и MAXI
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности MAXI в 70.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.93% | 4.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
KNRG and MAXI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to KNRG (0.60%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs MAXI's -69.27%.
On 1-year performance, KNRG leads with 8.40% vs -62.78% for MAXI. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 8.40% return vs -62.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 6.93% for KNRG.
KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 1.31% for MAXI.
KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор