PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNRG с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNRG с HYBI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 9.08% vs 6.84% for HYBI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.

Доходность

Сравнение доходности KNRG и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNRG показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 1.10%.

KNRG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNRG и HYBI

2026 (YTD)2025
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.25%7.33%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.29%

Correlation

The correlation between KNRG and HYBI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.72

The correlation between KNRG and HYBI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNRG и HYBI

Секторы
KNRG
HYBI

Коммунальные услуги

100.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

KNRG
100.0%
HYBI
2.3%

Сырьевые материалы

KNRG

-

HYBI
1.8%

Коммуникационные услуги

KNRG

-

HYBI
11.2%

Потребительский циклический сектор

KNRG

-

HYBI
10.1%

Потребительский защитный сектор

KNRG

-

HYBI
4.9%

Энергетика

KNRG

-

HYBI
3.6%

Финансовые услуги

KNRG

-

HYBI
11.8%

Здравоохранение

KNRG

-

HYBI
8.5%

Промышленность

KNRG

-

HYBI
8.3%

Недвижимость

KNRG

-

HYBI
1.9%

Технологии

KNRG

-

HYBI
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с OBNDKNRG с RSBTKNRG с RBILKNRG с RISR
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO

Доходность на риск

KNRG vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNRG c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNRGHYBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.10

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.16

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.81

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

15.67

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNRG vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNRG на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNRG и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNRGHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.71

0.91

+1.80

Просадки

Сравнение просадок KNRG и HYBI

Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и HYBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNRGHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.71%

-4.68%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.43%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.70%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.62%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.44%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KNRG и HYBI

Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.79%, в то время как у NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNRGHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.11%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.21%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.27%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

4.95%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

4.95%

-1.42%

Сравнение комиссий KNRG и HYBI

KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNRG и HYBI

Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности HYBI в 8.41%

ПозицияTTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.96%4.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNRG and HYBI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBI has higher volatility (1.11%) compared to KNRG (0.79%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs HYBI's -4.68%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.08% vs 6.84% for HYBI. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.08% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 6.96% for KNRG.

They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.68% for HYBI.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNRG и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор