Сравнение KNO с BOAT
KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. KNO is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past year, KNO returned 32.48% vs 50.36% for BOAT. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KNO charges 0.84%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности KNO и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNO показывает доходность 25.64%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
KNO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 17.68%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.54%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $33.95K | $26.25K | $36.90K |
Сравнение доходности по годам KNO и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 25.64% | 19.84% | -1.19% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | -6.91% |
Correlation
The correlation between KNO and BOAT is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов KNO и BOAT
Секторы
KNO
BOAT
Технологии
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
KNO
BOAT
-
Промышленность
KNO
BOAT
Здравоохранение
KNO
BOAT
-
Сырьевые материалы
KNO
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
KNO
BOAT
-
Энергетика
KNO
BOAT
Потребительский защитный сектор
KNO
BOAT
-
Финансовые услуги
KNO
BOAT
Коммунальные услуги
KNO
BOAT
-
Коммуникационные услуги
KNO
BOAT
-
Недвижимость
KNO
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNO vs. BOAT — Ранг доходности на риск
KNO
BOAT
Сравнение KNO c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNO | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 4.36 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 12.30 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNO и BOAT
Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNO | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.50% | -33.94% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.60% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.56% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -9.49% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.11% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNO и BOAT
Текущая волатильность для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) составляет 5.14%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что KNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNO | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.75% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 16.96% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 20.71% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 25.03% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 25.06% | -7.65% |
Сравнение комиссий KNO и BOAT
KNO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNO и BOAT
Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.86% | 1.08% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNO and BOAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to KNO (5.14%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs BOAT's -33.94%.
On 1-year performance, BOAT leads with 50.36% vs 32.48% for KNO. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOAT has performed better with a 50.36% return vs 32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.86% for KNO.
KNO is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: AXS and Tidal. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNO и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор