Сравнение KNO с TARK
KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, KNO returned 28.20% vs -15.48% for TARK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNO charges 0.84%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности KNO и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNO показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -11.81%.
KNO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNO и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 19.89% | 19.84% | -1.19% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | 33.32% |
Correlation
The correlation between KNO and TARK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between KNO and TARK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNO vs. TARK — Ранг доходности на риск
KNO
TARK
Сравнение KNO c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNO | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.27 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -0.48 | +9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNO и TARK
Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNO | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.50% | -77.82% | +62.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -57.57% | +45.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -41.97% | +36.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -50.59% | +47.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 32.08% | -29.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNO и TARK
Текущая волатильность для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) составляет 7.46%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что KNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNO | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 18.21% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 54.07% | -38.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 72.01% | -54.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 90.31% | -72.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 90.31% | -72.99% |
Сравнение комиссий KNO и TARK
KNO берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNO и TARK
Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TARK в 34.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.90% | 1.08% | 3.13% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
KNO and TARK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to KNO (7.46%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs TARK's -77.82%.
On 1-year performance, KNO leads with 28.20% vs -15.48% for TARK. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNO has performed better with a 28.20% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 0.90% for KNO.
KNO is categorized as Global Equities, while TARK is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 1.15% for TARK.
KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNO и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор