Сравнение KNO с NVDS
KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). KNO is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, KNO returned 28.20% vs -36.34% for NVDS. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. KNO charges 0.84%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности KNO и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNO показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -23.67%.
KNO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNO и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 19.89% | 19.84% | -1.19% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -31.92% |
Correlation
The correlation between KNO and NVDS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNO vs. NVDS — Ранг доходности на риск
KNO
NVDS
Сравнение KNO c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNO | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.77 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -1.53 | +10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNO и NVDS
Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNO | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.50% | -99.40% | +83.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -47.34% | +35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -99.30% | +93.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -83.84% | +80.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 23.74% | -20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNO и NVDS
Текущая волатильность для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) составляет 7.46%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что KNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNO | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 16.89% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 42.02% | -26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 53.64% | -36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 68.69% | -51.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 68.69% | -51.37% |
Сравнение комиссий KNO и NVDS
KNO берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNO и NVDS
Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности NVDS в 18.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.90% | 1.08% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
KNO and NVDS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to KNO (7.46%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, KNO leads with 28.20% vs -36.34% for NVDS. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNO has performed better with a 28.20% return vs -36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.90% for KNO.
KNO is categorized as Global Equities, while NVDS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 1.15% for NVDS.
KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNO и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор