PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с AIPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 49.55%.

KNCT

1 день
-5.38%
1 месяц
5.48%
С начала года
54.15%
6 месяцев
54.94%
1 год
84.85%
3 года*
40.93%
5 лет*
19.32%
10 лет*
21.11%

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и AIPO

2026 (YTD)2025
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		54.15%13.70%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%

Correlation

The correlation between KNCT and AIPO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов KNCT и AIPO

Секторы
KNCT
AIPO

Технологии

84.4%
18.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
0.8%

Недвижимость

3.3%
1.0%

Промышленность

0.8%
46.4%

Финансовые услуги

0.2%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

KNCT
84.4%
AIPO
18.9%

Коммуникационные услуги

KNCT
11.4%
AIPO
0.8%

Недвижимость

KNCT
3.3%
AIPO
1.0%

Промышленность

KNCT
0.8%
AIPO
46.4%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
AIPO
5.3%

Сырьевые материалы

KNCT

-

AIPO

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

AIPO

-

Энергетика

KNCT

-

AIPO
6.1%

Здравоохранение

KNCT

-

AIPO

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

AIPO
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с ARTYKNCT с IDGTKNCT с CRTCKNCT с AOTG
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

KNCT vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.00

—

—

KNCT vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и AIPO

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-17.31%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.86%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-4.44%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

35.59%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

35.59%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

35.59%

-12.26%

Сравнение комиссий KNCT и AIPO

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и AIPO

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.62%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and AIPO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

KNCT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.01% for AIPO.

KNCT is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор