Сравнение CAR с HTZ
CAR (Avis Budget Group, Inc.) and HTZ (Hertz Global Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CAR returned 1.53%/yr vs -31.45%/yr for HTZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAR и HTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAR показывает доходность 35.49%, что значительно выше, чем у HTZ с доходностью 0.39%.
CAR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 35.49%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 19.67%
HTZ
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- -31.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAR и HTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 35.49% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 153.26% |
HTZ Hertz Global Holdings Inc | 0.39% | 40.44% | -64.77% | -32.49% | -38.42% | -7.41% |
Correlation
The correlation between CAR and HTZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between CAR and HTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CAR:
$6.14B
HTZ:
$1.62B
CAR:
-$18.91
HTZ:
-$1.95
CAR:
0.52
HTZ:
0.19
CAR:
$11.75B
HTZ:
$8.70B
CAR:
$3.70B
HTZ:
$1.18B
CAR:
$3.53B
HTZ:
$1.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAR vs. HTZ — Ранг доходности на риск
CAR
HTZ
Сравнение CAR c HTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Hertz Global Holdings Inc (HTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAR | HTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.32 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.55 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAR | HTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.21 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.37 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CAR и HTZ
Максимальная просадка CAR за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки HTZ в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR и HTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAR | HTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -92.38% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.59% | -51.19% | -28.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -86.27% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.65% | -85.00% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.51% | -64.87% | +20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.55% | 30.07% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAR и HTZ
Текущая волатильность для Avis Budget Group, Inc. (CAR) составляет 15.61%, в то время как у Hertz Global Holdings Inc (HTZ) волатильность равна 18.42%. Это указывает на то, что CAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAR | HTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 18.42% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.39% | 50.45% | +55.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.20% | 78.03% | +22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.59% | 78.46% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.72% | 78.46% | +1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAR и HTZ
Ни CAR, ни HTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% |
HTZ Hertz Global Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAR и HTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avis Budget Group, Inc. и Hertz Global Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAR и HTZ
CAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
HTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hertz Global Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 179.00M при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.
CAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
HTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hertz Global Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -57.00M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
CAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -283.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -11.2%.
HTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hertz Global Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -333.00M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности -16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAR and HTZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTZ has higher volatility (18.42%) compared to CAR (15.61%). In terms of maximum drawdown, CAR dropped -99.28% vs HTZ's -92.38%.
CAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAR и HTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор